부채·채권 · 2026년 10월

무엇이 일어나는가

이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.

공시 원문

“회사는 2026년 6월 27일과 2025년 12월 27일 현재 피투자회사 한 곳에 대한 1억달러의 기간 대출 채권을 보유하고 있으며, 이 채권은 변동금리에 마진을 더한 이자를 분기마다 받고 2026년 10월 만기이며, 관련 미수이자와 함께 연결재무상태표의 선급비용 및 기타유동자산에 계상된다.”

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이 페이지는 회사가 공시에 적은 날짜와 문장을 그대로 옮긴 것입니다. 성격 표시(긍정·부정·중립)는 항목 종류에 따른 규칙 기반 분류이며 투자 판단이 아닙니다.