공시 속 일정

회사가 10-Q·10-K 에 직접 적은 날짜 박힌 사실만 모았습니다. 추정·해석은 없으며, 모든 항목은 공시 원문 문장과 EDGAR 링크를 가집니다. 날짜가 아니라 기간으로 적힌 항목은 “기간”으로 표시합니다.

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전체 183부채·채권 183

앞으로 30일 2026-09-22 기준 · 날짜순

202609.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“이 조건이 충족됨에 따라 2029년 만기 전환사채는 2026년 7월 1일부터 9월 30일까지 보유자의 선택에 따라 전부 또는 일부 전환할 수 있다.”
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202610월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“회사는 2026년 6월 27일과 2025년 12월 27일 현재 피투자회사 한 곳에 대한 1억달러의 기간 대출 채권을 보유하고 있으며, 이 채권은 변동금리에 마진을 더한 이자를 분기마다 받고 2026년 10월 만기이며, 관련 미수이자와 함께 연결재무상태표의 선급비용 및 기타유동자산에 계상된다.”
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202610월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“델 뱅크 선순위 무담보 유로본드 — 델 뱅크는 2021년 10월 27일 2026년 10월 만기 0.50% 선순위 무담보 5년물 유로본드 5억유로, 2022년 10월 18일 2027년 10월 만기 4.50% 5년물 5억유로, 2024년 6월 24일 2029년 6월 만기 3.63% 5년물 5억유로를 발행했다.”
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202610월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“이 부채는 이전에 회사의 연결 부채 잔액에 포함돼 있었으며, 2022년 10월부터 2026년 10월까지 만기가 도래하는 정부 보조 저금리 프랑스 기간 대출(French Term Loans)로 구성돼 있었다.”
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202610.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 10월 1일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 10월 9일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 23일 지급된다.”
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202610월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 6월 30일로 끝나는 3개월 및 6개월의 이자비용은 2025년 같은 기간보다 줄었는데, 주로 2025년 6월 2026년 10월 만기 선순위 담보 변동금리 채권을 2031년 만기 그린 담보 채권으로 차환하면서 금리가 낮아진 데 따른 것이다.”
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202610.03부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“메가은행 기간 대출(Term Loan) 시설 — 만기 2026년 10월 3일.”
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202610.05부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“특정 조건 충족을 전제로 사운드포인트 신용시설은 2026년 10월 5일까지 SpectrumCo가 인출할 수 있으며, 대출금의 1% 추가 수수료를 내면 180일 연장 옵션이 있다(‘가용 기간’).”
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202610.09부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 10월 1일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 10월 9일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 23일 지급된다.”
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202610.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2036년 만기 2.25% 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로 연 2.25% 고정금리 이자를 매년 4월 15일과 10월 15일에 후급으로 반기마다 지급하며, 2026년 10월 15일부터 시작된다.”
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202610.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 10월 1일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 10월 9일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 23일 지급된다.”
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202610.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“창화은행 신용시설 — 만기 2026년 10월 15일.”
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202610.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 만기 전환사채는 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2026년 10월 15일에 만기가 된다.”
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공시별 일정 — 최신 접수순

ORCL Oracle Corporation · 10-Q · EDGAR 접수 · 4
202610.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 10월 1일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 10월 9일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 23일 지급된다.”
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202610.09부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 10월 1일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 10월 9일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 23일 지급된다.”
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202610.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 10월 1일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 10월 9일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 23일 지급된다.”
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202610.23부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 10월 1일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 10월 9일 영업 종료 기준 주주에게 2026년 10월 23일 지급된다.”
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AVGO Broadcom Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 4
202708.03~ 2028.08.02부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $5,127,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-08-02.”
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202808.03~ 2029.08.02부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $2,405,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-08-02.”
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202908.03~ 2030.08.02부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $6,406,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-08-02.”
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203001.13중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2025년 신용계약 조건에 따라 당사는 (a) 2030년 1월 13일과 (b) 당사의 요청 또는 채무불이행 발생 시 대주에 의해 약정이 종료되는 날 중 빠른 날 전까지 회전 대출을 언제든 차입·상환·재차입할 수 있다.”
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GME GameStop Corp. · 10-Q · EDGAR 접수 · 3
202610월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“이 부채는 이전에 회사의 연결 부채 잔액에 포함돼 있었으며, 2022년 10월부터 2026년 10월까지 만기가 도래하는 정부 보조 저금리 프랑스 기간 대출(French Term Loans)로 구성돼 있었다.”
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203001.01~ 2030.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2025년 4월 1일 당사는 초기 매수인의 추가 매수 옵션 2억달러 전액 행사를 포함해 2030년 만기 0.00% 전환 선순위 채권(‘2030년 채권’) 원금 총 15억달러의 사모 발행을 완료했다.”
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203201.01~ 2032.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2025년 6월 17일 당사는 2032년 만기 0.00% 전환 선순위 채권(‘2032년 채권’, 2030년 채권과 합쳐 ‘전환사채’) 원금 총 22억5000만달러의 사모 발행을 완료했으며, 초기 매수인의 추가 매수 옵션 4억5000만달러도 전액 행사됐다.”
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DELL Dell Technologies Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 15
202608.01~ 2027.07.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $4,489,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-07-31.”
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202610월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“델 뱅크 선순위 무담보 유로본드 — 델 뱅크는 2021년 10월 27일 2026년 10월 만기 0.50% 선순위 무담보 5년물 유로본드 5억유로, 2022년 10월 18일 2027년 10월 만기 4.50% 5년물 5억유로, 2024년 6월 24일 2029년 6월 만기 3.63% 5년물 5억유로를 발행했다.”
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202612.22부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“이 시설은 2026년 12월 22일까지 유효하며 2026년 7월 31일 현재 총 부채 한도는 9억2200만달러였다.”
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202707.03부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“회사는 또한 2026년 7월 31일 현재 총 부채 한도 2억5700만달러의 무담보 싱가포르 시설 두 건을 보유하고 있으며, 각각 2027년 7월 3일과 2027년 7월 12일까지 유효하다.”
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202707.07부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“자산 기반 금융 시설은 두 개 트랜치로 구성되며, 유효기간은 각각 2027년 7월 7일과 2028년 7월 7일까지다.”
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202707.12부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“회사는 또한 2026년 7월 31일 현재 총 부채 한도 2억5700만달러의 무담보 싱가포르 시설 두 건을 보유하고 있으며, 각각 2027년 7월 3일과 2027년 7월 12일까지 유효하다.”
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202708.01~ 2028.07.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $3,651,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-07-31.”
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202710월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“델 뱅크 선순위 무담보 유로본드 — 델 뱅크는 2021년 10월 27일 2026년 10월 만기 0.50% 선순위 무담보 5년물 유로본드 5억유로, 2022년 10월 18일 2027년 10월 만기 4.50% 5년물 5억유로, 2024년 6월 24일 2029년 6월 만기 3.63% 5년물 5억유로를 발행했다.”
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202807.07부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“자산 기반 금융 시설은 두 개 트랜치로 구성되며, 유효기간은 각각 2027년 7월 7일과 2028년 7월 7일까지다.”
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202808.01~ 2029.07.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $3,942,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-07-31.”
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202906월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“델 뱅크 선순위 무담보 유로본드 — 델 뱅크는 2021년 10월 27일 2026년 10월 만기 0.50% 선순위 무담보 5년물 유로본드 5억유로, 2022년 10월 18일 2027년 10월 만기 4.50% 5년물 5억유로, 2024년 6월 24일 2029년 6월 만기 3.63% 5년물 5억유로를 발행했다.”
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202908.01~ 2030.07.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $1,773,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-07-31.”
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203106.10중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2031년 6월 10일 만기의 회전신용시설은 일반 기업 목적의 회전 약정을 원금 총 60억달러 규모로 회사에 제공한다.”
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204001.01~ 2040.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“레거시 채권의 만기는 2028년부터 2040년까지 분포한다.”
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205101.01~ 2051.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“선순위 채권의 만기는 2026년부터 2051년까지 분포한다.”
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SNOW SNOWFLAKE INC. · 10-Q · EDGAR 접수 · 7
202610.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“주석 10 ‘전환 선순위 채권’에 설명된 매도가격 조건은 2025년 7월 31일, 2025년 10월 31일, 2026년 1월 31일, 2026년 7월 31일로 끝나는 각 3개월 동안 충족됐으며, 그 결과 보유자는 2025년 10월 31일, 2026년 1월 31일, 2026년 4월 30일, 2026년 10월 31일로 끝나는 각 3개월 동안 언제든 채권을 전환할 수 있었거나 있다.”
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202701.01~ 2027.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2024년 9월 회사는 적격기관투자자 대상 사모로 전환 선순위 채권 총 23억달러를 발행했으며, (i) 2027년 만기 0% 전환 선순위 채권 11억5000만달러(2027년 채권)와 (ii) 2029년 만기 0% 전환 선순위 채권 11억5000만달러(2029년 채권)로 구성된다.”
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202710.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2027년 채권은 2027년 10월 1일, 2029년 채권은 2029년 10월 1일에 만기가 되며, 각각 그 전에 전환·상환·재매입되는 경우는 예외다.”
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202901.01~ 2029.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2024년 9월 회사는 적격기관투자자 대상 사모로 전환 선순위 채권 총 23억달러를 발행했으며, (i) 2027년 만기 0% 전환 선순위 채권 11억5000만달러(2027년 채권)와 (ii) 2029년 만기 0% 전환 선순위 채권 11억5000만달러(2029년 채권)로 구성된다.”
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202910.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2027년 채권은 2027년 10월 1일, 2029년 채권은 2029년 10월 1일에 만기가 되며, 각각 그 전에 전환·상환·재매입되는 경우는 예외다.”
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203202.01~ 2033.01.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“또한 회사는 사용하지 않는 일부 시설을 제3자에게 전대하고 있으며, 만료일은 2033 회계연도까지 다양하다.”
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203802.01~ 2039.01.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“운용리스 — 회사는 사무 공간 시설을 2039 회계연도까지 각기 다른 만료일을 가진 해지 불가 운용리스로 임차하고 있다.”
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SMCI Super Micro Computer, Inc. · 10-K · EDGAR 접수 · 20
202607.01~ 2027.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $2,039,774,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202610.03부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“메가은행 기간 대출(Term Loan) 시설 — 만기 2026년 10월 3일.”
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202610.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“창화은행 신용시설 — 만기 2026년 10월 15일.”
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202701.01~ 2027.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2027 회계연도 총 설비투자는 3억8000만~4억달러 범위가 될 것으로 예상하며, 주로 신제품용 금형, 신규 IT 투자, 설비 개선·확장 등 글로벌 생산 역량 관련 비용이다.”
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202703.09부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“이후 2026년 2월 26일 신용계약을 갱신했으며 새 만기일은 2027년 3월 9일이다.”
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202707.01~ 2028.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $6,061,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202708.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“E.SUN 은행 기간 대출(Term Loan) 시설 — 만기 2027년 8월 15일.”
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202801.01~ 2028.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“당사는 2029년 만기 3.50% 전환 선순위 채권(‘2029년 전환사채’), 2028년 만기 2.25% 전환 선순위 채권(‘2028년 전환사채’), 2030년 만기 0.00% 전환 선순위 채권(‘2030년 전환사채’)을 포함한 발행 부채의 공정가치를 공시 목적으로 정기적으로 추정한다.”
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202806.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2030년 전환사채는 2028년 6월 15일 이후 만기일 직전 20번째 예정 거래일까지 당사의 선택에 따라 언제든 전부 또는 일부(일정 제한 있음)를 현금으로 상환할 수 있으나, (i) 2030년 전환사채가 신탁증서상 ‘자유롭게 거래 가능’하고 미지급 추가 이자가 모두 지급된 경우에 한한다.”
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202807.01~ 2029.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $5,381,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202807.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2028년 전환사채는 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2028년 7월 15일에 만기가 된다.”
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202901.01~ 2029.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“당사는 2029년 만기 3.50% 전환 선순위 채권(‘2029년 전환사채’), 2028년 만기 2.25% 전환 선순위 채권(‘2028년 전환사채’), 2030년 만기 0.00% 전환 선순위 채권(‘2030년 전환사채’)을 포함한 발행 부채의 공정가치를 공시 목적으로 정기적으로 추정한다.”
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202906.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 6월 15일 델라웨어주 국무장관에 제출된 지정증서 조건에 따라 그 전에 전환되지 않는 한, 의무전환우선주 각 주식은 2029년 6월 1일경으로 예상되는 의무 전환일에 자동으로 전환된다.”
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202907.01~ 2030.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $4,932,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202912.17부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2029년 12월 17일 직전 영업일의 영업 종료 전에는 2030년 전환사채를 특정 조건이 충족된 경우 특정 기간에만 전환할 수 있으며, 2029년 12월 17일 이후에는 이러한 조건과 무관하게 만기일 직전 두 번째 예정 거래일의 영업 종료 전까지 언제든 전환할 수 있다.”
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203001.01~ 2030.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“당사는 2029년 만기 3.50% 전환 선순위 채권(‘2029년 전환사채’), 2028년 만기 2.25% 전환 선순위 채권(‘2028년 전환사채’), 2030년 만기 0.00% 전환 선순위 채권(‘2030년 전환사채’)을 포함한 발행 부채의 공정가치를 공시 목적으로 정기적으로 추정한다.”
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203006.04부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“CTBC 기간 대출(Term Loan) 시설 — 만기 2030년 6월 4일.”
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203006.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2030년 전환사채는 조건에 따라 그 전에 상환·재매입·전환되지 않는 한 2030년 6월 15일에 만기가 된다.”
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203007.01~ 2031.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $2,000,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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203012.29중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“회전신용시설은 2030년 12월 29일에 만기가 된다.”
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MRVL MARVELL TECHNOLOGY, INC · 10-Q · EDGAR 접수 · 6
202708.02~ 2028.08.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $1,249,900,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-08-01.”
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202808.02~ 2029.08.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $500,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-08-01.”
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202908.02~ 2030.08.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $500,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-08-01.”
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203006.30중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 8월 1일 현재 2025년 회전신용시설은 미인출 상태이며 2030년 6월 30일까지 인출할 수 있다.”
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203601.01~ 2036.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 4월 15일 회사는 2036년 만기 5.300% 선순위 채권(‘2036년 선순위 채권’) 원금 총 10억달러의 발행을 완료했다.”
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203604.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2036년 선순위 채권은 10년 만기로 2036년 4월 15일에 만기가 된다.”
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CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. · 10-Q · EDGAR 접수 · 1
202902월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2021년 1월 20일 회사는 2029년 2월 만기 3.00% 선순위 채권(‘선순위 채권’) 원금 총 7억5000만달러를 발행했다.”
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CRWV CoreWeave, Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 12
202607.01~ 2027.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $6,184,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202611월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“DDTL 5.0 시설의 원금은 2026년 11월부터 매월 분할 상환해야 하며, 최종 상환은 2031년 5월로 예상된다.”
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202707.01~ 2028.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $4,416,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202807.01~ 2029.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $2,421,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202907.01~ 2030.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $3,221,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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203105월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“DDTL 5.0 시설의 원금은 2026년 11월부터 매월 분할 상환해야 하며, 최종 상환은 2031년 5월로 예상된다.”
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203109월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“DDTL 5.5 시설은 2031년 9월에 만기가 된다.”
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203110.01중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 4월 회사는 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자 대상 사모로 2031년 10월 1일 만기 선순위 채권(‘2031년 9.75% 선순위 채권’) 원금 총 28억달러를 발행했다.”
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203203월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“DDTL 4.0 시설은 2032년 3월에 만기가 된다.”
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203207.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2032년 7월 1일까지 2032년 전환 선순위 채권은 특정 시장 조건이 충족되거나 특정 기업 사건이 발생한 경우에만 전환할 수 있다.”
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203207.15중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 6월 회사는 증권법에 따라 적격기관투자자 대상 사모로 2032년 7월 15일 만기 선순위 채권(‘2032년 9.625% 선순위 채권’) 원금 총 13억달러를 발행했다.”
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203210.01중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 4월 회사는 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자 대상 사모로 2032년 10월 1일 만기 전환 선순위 채권(‘2032년 전환 선순위 채권’) 원금 총 40억달러를 발행했다.”
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ASTS AST SPACEMOBILE, INC. · 10-Q · EDGAR 접수 · 13
202610.05부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“특정 조건 충족을 전제로 사운드포인트 신용시설은 2026년 10월 5일까지 SpectrumCo가 인출할 수 있으며, 대출금의 1% 추가 수수료를 내면 180일 연장 옵션이 있다(‘가용 기간’).”
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202610.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2036년 만기 2.25% 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로 연 2.25% 고정금리 이자를 매년 4월 15일과 10월 15일에 후급으로 반기마다 지급하며, 2026년 10월 15일부터 시작된다.”
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202702.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2034년 만기 1.625% 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로 연 1.625% 고정금리 이자를 매년 2월 1일과 8월 1일에 후급으로 반기마다 지급하며, 2027년 2월 1일부터 시작된다.”
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202810.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“UBS 브리지 파이낸싱 대출은 Term SOFR에 연 2.0%를 더한 변동금리 이자를 부담하며, (a) 2028년 10월 31일과 (b) UBS 대출 계약에 따라 대출 시설이 종료 또는 기한이익 상실되는 날 중 빠른 날에 만기가 된다.”
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202901월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“원금은 그 후 대출 만기일인 2029년 1월까지 48회 균등 월 분할로 상환한다.”
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203201.01~ 2032.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2025년 1월 27일 회사는 초기 매수인의 추가 매수 옵션 6000만달러 전액 행사를 포함해 2032년 만기 전환 선순위 채권(‘2032년 4.25% 전환사채’) 원금 총 4억6000만달러를 발행했다.”
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203203.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2032년 4.25% 전환사채는 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2032년 3월 1일에 만기가 된다.”
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203210.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2032년 2.375% 전환사채는 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2032년 10월 15일에 만기가 된다.”
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203401.01~ 2034.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 7월 20일경 회사는 초기 매수인의 추가 매수 옵션 1억5000만달러 전액 행사를 포함해 2034년 만기 전환 선순위 채권(‘2034년 1.625% 전환사채’) 원금 총 11억5000만달러를 발행했다.”
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203402.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2034년 1.625% 전환사채는 그 전에 전환·재매입되지 않는 한 2034년 2월 1일에 만기가 된다.”
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203601.01~ 2036.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 2월 17일 회사는 2036년 만기 전환 선순위 채권(‘2.25% 채권’) 원금 총 10억달러를 발행했으며, 초기 매수인은 최대 1억5000만달러를 추가 매수할 수 있는 옵션을 가진다.”
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203601.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2036년 2.00% 전환사채는 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2036년 1월 15일에 만기가 된다.”
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203604.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2036년 2.25% 전환사채는 그 전에 전환·재매입되지 않는 한 2036년 4월 15일에 만기가 된다.”
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RKLB ROCKET LAB CORP · 10-Q · EDGAR 접수 · 3
202804월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“예상 수취액의 최소·최대값은 2028년 4월로 예정된 만기일을 기준으로 한다.”
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202901.01~ 2029.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2024년 2월 로켓랩 USA는 2029년 만기 4.250% 전환 선순위 채권 원금 총 3억5500만달러(‘채권’)를 발행했다.”
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202902.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“이 채권은 그 전에 전환·상환·재매입되지 않는 한 2029년 2월 1일에 만기가 된다.”
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SOFI SoFi Technologies, Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 4
202609.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“이 조건이 충족됨에 따라 2029년 만기 전환사채는 2026년 7월 1일부터 9월 30일까지 보유자의 선택에 따라 전부 또는 일부 전환할 수 있다.”
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202610.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 만기 전환사채는 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2026년 10월 15일에 만기가 된다.”
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202901.01~ 2029.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2029년 만기 전환 선순위 채권 — 1.25%.”
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202903.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2029년 만기 전환사채는 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2029년 3월 15일에 만기가 된다.”
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JOBY Joby Aviation, Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 4
203201.01~ 2032.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 2월 2일 회사는 초기 매수인의 추가 매수 옵션 9000만달러 전액 행사를 포함해 2032년 만기 0.75% 전환 선순위 채권(‘2032년 채권’) 원금 총 6억9000만달러를 발행했다.”
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203202월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2032년 채권은 반기 이자 지급을 요구하며, 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2032년 2월 만기에 원금 총 6억9000만달러를 상환해야 한다.”
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203202.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2032년 채권은 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2032년 2월 15일에 만기가 된다.”
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203603월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“이 대출은 연 6.784% 고정금리이며 매월 이자만 지급하고, 원금 잔액은 2036년 3월 만기에 상환한다.”
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UBER UBER TECHNOLOGIES, INC. · 10-Q · EDGAR 접수 · 3
202607.01~ 2026.09.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 3분기에 브리지 신용계약의 약정을 줄이는 기간 대출(term loan) 계약을 체결할 것으로 예상한다.”
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202805.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2028년 만기 교환사채는 그 전에 교환·상환·재매입되지 않는 한 2028년 5월 15일에 만기가 된다.”
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202909.26중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“당사의 신용계약은 선순위 무담보 회전 대출에 대해 총 50억달러의 약정을 제공하며, 신용계약 조건에 따라 연장되지 않는 한 2029년 9월 26일에 만기가 된다.”
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AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC · 10-Q · EDGAR 접수 · 2
202610월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“회사는 2026년 6월 27일과 2025년 12월 27일 현재 피투자회사 한 곳에 대한 1억달러의 기간 대출 채권을 보유하고 있으며, 이 채권은 변동금리에 마진을 더한 이자를 분기마다 받고 2026년 10월 만기이며, 관련 미수이자와 함께 연결재무상태표의 선급비용 및 기타유동자산에 계상된다.”
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202801.01~ 2028.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“6개월 기간의 증가는 2025년 3월 24일 2026년 만기 4.212% 선순위 채권과 2028년 만기 4.319% 선순위 채권 총 15억달러를 발행한 데 따른 것이다.”
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LCID Lucid Group, Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 13
202612월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2021년 12월 회사는 Rule 144A에 따라 적격기관투자자 대상 사모로 2026년 12월 만기 1.25% 전환 선순위 채권 총 20억1250만달러를 원금의 99.5% 가격에 발행했다.”
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202612.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 만기 채권은 조건에 따라 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2026년 12월 15일에 만기가 된다.”
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202706.09부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“ABL 신용시설은 최대 10억달러의 최초 총 원금 약정(3억5000만달러 신용장 하위시설과 1억달러 스윙라인 대출 하위시설 포함)을 제공하며 명시 만기일은 2027년 6월 9일이다.”
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202802.24부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2025년 2월 24일 루시드 LLC는 신용시설 약정액을 10억리얄(약 2억6610만달러)에서 19억리얄(약 5억570만달러)로 늘리기 위해 2028년 2월 24일 만기의 2025년 GIB 신용시설 계약을 체결했다.”
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202908.04부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“DDTL 신용시설은 원금 총 7억5000만달러의 지연 인출 기간 대출 시설을 제공하며 명시 만기일은 2029년 8월 4일이다.”
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203001.01~ 2030.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“‘2030년 채권’은 2030년 만기 5.00% 전환 선순위 채권을 말한다.”
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203001.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2030년 1월 1일 이후에는 2030년 채권을 만기일 직전 두 번째 예정 거래일의 영업 종료 전까지 언제든 전환할 수 있다.”
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203004.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2030년 채권은 조건에 따라 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2030년 4월 1일에 만기가 된다.”
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203004월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2025년 4월 회사는 사모로 2030년 4월 만기 5.00% 전환 선순위 채권(‘2030년 채권’) 원금 총 11억달러를 발행했다.”
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203101.01~ 2031.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“‘2031년 채권’은 2031년 만기 7.00% 전환 선순위 채권을 말한다.”
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203108.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2031년 8월 1일 이후에는 2031년 채권을 만기일 직전 두 번째 예정 거래일의 영업 종료 전까지 언제든 전환할 수 있다.”
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203111.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2031년 채권은 조건에 따라 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2031년 11월 1일에 만기가 된다.”
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203111월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2025년 11월 회사는 사모로 2031년 11월 만기 7.00% 전환 선순위 채권(‘2031년 채권’) 원금 총 9억7500만달러를 발행했다.”
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PLTR Palantir Technologies Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 1
202703.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“회사는 총 5억달러의 회전 약정을 제공하며 만기일이 2027년 3월 31일인 담보 회전신용시설(개정된 ‘2014년 신용시설’)을 보유하고 있다.”
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MSTR STRATEGY INC · 10-Q · EDGAR 접수 · 11
202607.01~ 2027.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $40,044,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202701.01~ 2027.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“또한 회사는 2021년 2월 2027년 만기 0% 전환 선순위 채권 총 10억5000만달러(‘2027년 전환사채’, 기존 전환사채와 합쳐 ‘전환사채’)를 발행한 바 있다.”
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202706월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2022년 6월 회사는 전액 출자 자회사를 통해 연 5.2% 이자의 담보 기간 대출 계약 1110만달러를 체결했으며 만기는 2027년 6월이다.”
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202707.01~ 2028.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $4,510,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202709.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“또한 기발행 전환사채 보유자는 다음 날짜에 채권 전부 또는 일부의 재매입을 회사에 요구할 권리가 있다: 2027년 9월 15일(2028년 전환사채), 2028년 6월 1일(2029년 전환사채), 2028년 9월 15일(2030A·2031년 전환사채), 2028년 3월 1일(2030B 전환사채), 2029년 6월 15일(2032년 전환사채).”
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202803.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“또한 기발행 전환사채 보유자는 다음 날짜에 채권 전부 또는 일부의 재매입을 회사에 요구할 권리가 있다: 2027년 9월 15일(2028년 전환사채), 2028년 6월 1일(2029년 전환사채), 2028년 9월 15일(2030A·2031년 전환사채), 2028년 3월 1일(2030B 전환사채), 2029년 6월 15일(2032년 전환사채).”
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202806.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“또한 기발행 전환사채 보유자는 다음 날짜에 채권 전부 또는 일부의 재매입을 회사에 요구할 권리가 있다: 2027년 9월 15일(2028년 전환사채), 2028년 6월 1일(2029년 전환사채), 2028년 9월 15일(2030A·2031년 전환사채), 2028년 3월 1일(2030B 전환사채), 2029년 6월 15일(2032년 전환사채).”
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202807.01~ 2029.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $2,203,659,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202809.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“또한 기발행 전환사채 보유자는 다음 날짜에 채권 전부 또는 일부의 재매입을 회사에 요구할 권리가 있다: 2027년 9월 15일(2028년 전환사채), 2028년 6월 1일(2029년 전환사채), 2028년 9월 15일(2030A·2031년 전환사채), 2028년 3월 1일(2030B 전환사채), 2029년 6월 15일(2032년 전환사채).”
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202901.01~ 2029.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 6월 30일로 끝나는 3개월 동안 당사는 2029년 만기 0% 전환 선순위 채권 원금 총 15억달러를 사적 협상 거래로 총 13억8000만달러의 현금에 재매입했다.”
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202906.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“또한 기발행 전환사채 보유자는 다음 날짜에 채권 전부 또는 일부의 재매입을 회사에 요구할 권리가 있다: 2027년 9월 15일(2028년 전환사채), 2028년 6월 1일(2029년 전환사채), 2028년 9월 15일(2030A·2031년 전환사채), 2028년 3월 1일(2030B 전환사채), 2029년 6월 15일(2032년 전환사채).”
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RIVN Rivian Automotive, Inc. / DE · 10-Q · EDGAR 접수 · 9
202610월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 6월 30일로 끝나는 3개월 및 6개월의 이자비용은 2025년 같은 기간보다 줄었는데, 주로 2025년 6월 2026년 10월 만기 선순위 담보 변동금리 채권을 2031년 만기 그린 담보 채권으로 차환하면서 금리가 낮아진 데 따른 것이다.”
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202812.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2028년 12월 15일 전에는 2029년 그린 전환사채를 신탁증서에 정한 특정 사건이 발생한 경우에만 보유자의 선택으로 전환할 수 있다.”
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202903월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2023년 3월 회사는 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자 대상 사모로 2029년 3월 만기 그린 전환 무담보 선순위 채권(‘2029년 그린 전환사채’) 원금 15억달러를 발행했다.”
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203004월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2025년 4월 회사는 ABL 시설 신용계약을 개정해 (i) 만기일을 2030년 4월로 연장(특정 다른 부채가 정해진 이른 시점에 남아 있으면 조기 만기), (ii) 아래 설명된 에너지부 대출 약정의 집행을 허용하도록 제한 조항을 수정, (iii) 기타 일부 조항을 수정했다.”
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203007.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2030년 7월 15일 전에는 2030년 그린 전환사채를 신탁증서에 정한 특정 사건이 발생한 경우에만 보유자의 선택으로 전환할 수 있다.”
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203010월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2023년 10월 회사는 증권법 Rule 144A에 따라 적격기관투자자 대상 사모로 2030년 10월 만기 그린 전환 무담보 선순위 채권(‘2030년 그린 전환사채’) 원금 17억2500만달러를 발행했다.”
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203101.15중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2025년 6월 회사는 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자 대상 사모와 Regulation S에 따른 미국 외 투자자 대상 발행으로 2031년 1월 15일 만기 고정금리 선순위 담보 그린 채권(‘2031년 그린 담보 채권’) 원금 총 12억5000만달러를 발행했다.”
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203103.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Note A 선급금의 원금은 2031년 3월 15일부터 Note A 만기일까지 분기 분할로 상환한다.”
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203206.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Note B 선급금의 원금은 2032년 6월 15일부터 Note B 만기일까지 분기 분할로 상환한다.”
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META Meta Platforms, Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 5
202607.01~ 2027.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $2,750,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202707.01~ 2028.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $1,500,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202807.01~ 2029.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $1,000,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202907.01~ 2030.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $5,000,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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206601.01~ 2066.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 6월 30일 현재 당사의 발행 채권 원금 총액은 840억달러이며 만기는 2027년부터 2066년까지 분포한다.”
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HOOD Robinhood Markets, Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 6
202803.21중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“RHM 2026년 3월 신용계약은 최초 약정액 10억달러이며 만기일은 2028년 3월 21일이다.”
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202901.01~ 2029.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 6월 25일 당사는 RHM과 수탁자인 U.S. Bank Trust Company, N.A. 간 신탁증서에 따라 증권법 Rule 144A 사모로 2029년 만기 0.00% 전환 선순위 채권 총 22억달러를 발행했다.”
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202906월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“이 채권의 회전 기간은 2029년 6월에 끝나며 최종 만기일은 2031년 7월이다.”
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202907.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“전환사채는 거래가격이나 당사 주가와 관련된 특정 조건이 충족되거나, 특정 기업 사건 또는 분배가 발생하거나, 상환 청구된 경우 2029년 7월 1일 직전 영업일의 영업 종료 전까지 보유자의 선택으로 전환할 수 있다.”
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202910.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“전환사채는 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2029년 10월 1일에 만기가 된다.”
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203107월월 중중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“이 채권의 회전 기간은 2029년 6월에 끝나며 최종 만기일은 2031년 7월이다.”
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VRT Vertiv Holdings Co · 10-Q · EDGAR 접수 · 5
202901.01~ 2029.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“선순위 무담보 회전신용시설은 2029년 만기의 기존 8억달러 자산 기반 회전신용시설(‘ABL 회전신용시설’)을 차환·대체했다.”
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203601.01~ 2036.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2036년 만기 4.850% 선순위 채권 — 2026년 6월 30일 현재 6억달러.”
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204601.01~ 2046.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2046년 만기 5.650% 선순위 채권 — 2026년 6월 30일 현재 5억달러.”
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205601.01~ 2056.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2056년 만기 5.800% 선순위 채권 — 2026년 6월 30일 현재 5억달러.”
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206601.01~ 2066.12.31중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 3월 3일 버티브 홀딩스(발행사)는 2036년 만기 4.850% 선순위 채권 6억달러, 2046년 만기 5.650% 선순위 채권 5억달러, 2056년 만기 5.800% 선순위 채권 5억달러 등 선순위 무담보 채권 원금 총 21억달러를 발행했다.”
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MSFT MICROSOFT CORPORATION · 10-K · EDGAR 접수 · 3
202607.01~ 2027.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $9,250,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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202807.01~ 2029.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $2,001,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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203007.01~ 2031.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“Long-term debt maturities (repayments of principal) for this 12-month window: $500,000,000, as reported in the XBRL debt-maturity schedule as of 2026-06-30.”
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GOOGL Alphabet Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 16
202801.01~ 2028.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2028년 만기 2.375% 선순위 채권 (나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 상장).”
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202901.01~ 2029.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2029년 만기 1.965% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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202905.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2029년 5월 15일 또는 그 이전에 근본적 변경이 발생하면 의무전환우선주 보유자는 특별 근본적 변경 전환비율에 따라 클래스 A 또는 클래스 C 주식으로 자동 전환되며, 일정한 경우 근본적 변경 배당 보전액을 받는다.”
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203001.01~ 2030.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2030년 만기 3.200% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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203004월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 6월 30일 현재 당사는 2030년 4월까지 각기 다른 날짜에 만료되는 117억달러의 신용시설을 보유하고 있으며, 그중 13억달러가 인출된 상태였다.”
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203101.01~ 2031.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2031년 만기 3.650% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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203201.01~ 2032.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2032년 만기 3.450% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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203301.01~ 2033.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2033년 만기 4.000% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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203401.01~ 2034.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2034년 만기 3.625% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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203601.01~ 2036.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2036년 만기 4.350% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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203901.01~ 2039.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2039년 만기 4.100% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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204101.01~ 2041.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2041년 만기 3.713% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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204501.01~ 2045.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2045년 만기 4.500% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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205601.01~ 2056.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2056년 만기 5.000% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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206301.01~ 2063.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2063년 만기 4.800% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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206601.01~ 2066.12.31부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“등록회사의 2066년 만기 4.599% 채권을 표창하는 글로벌 채권 양식.”
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NFLX Netflix, Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 2
202607.01~ 2027.06.30부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“향후 12개월 안에 지급 기일이 도래하는 발행 채권의 원금과 이자는 31억4900만달러다.”
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202904.12중립
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2024년 4월 12일 회사는 기존 10억달러 무담보 회전신용시설을 대체하기 위해 2029년 4월 12일 만기의 5년 30억달러 무담보 회전신용시설(‘회전신용계약’)을 체결했다.”
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MU Micron Technology, Inc. · 10-Q · EDGAR 접수 · 11
202901월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2029년 1월 만기 선순위 기간 대출 A — 2025년 10월 상환 완료.”
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202902월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2029 A 채권 — 2029년 2월 만기 5.327% 선순위 채권, 2026년 2월 상환 완료.”
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202911월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2029 B 채권 — 2029년 11월 만기 6.750% 선순위 채권, 2025년 10월 상환 완료.”
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203002월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2030년 채권 — 2030년 2월 만기 4.663% 선순위 채권, 2026년 2월 상환 완료.”
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203101월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2031년 채권 — 2031년 1월 만기 5.300% 선순위 채권.”
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203204월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2032년 그린본드 — 2032년 4월 만기 2.703% 선순위 채권.”
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203211월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2032년 채권 — 2032년 11월 만기 5.650% 선순위 채권.”
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203302월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2033 A 채권 — 2033년 2월 만기 5.875% 선순위 채권.”
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203309월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2033 B 채권 — 2033년 9월 만기 5.875% 선순위 채권.”
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203501월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2035 A 채권 — 2035년 1월 만기 5.800% 선순위 채권.”
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204111월월 중부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2041년 채권 — 2041년 11월 만기 3.366% 선순위 채권.”
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지난 일정 7 · 최신순 · 실제 결과는 이후 보고서로 기록
202609.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“2026년 9월 15일 이후에는 2026년 만기 채권을 만기일 직전 두 번째 예정 거래일의 영업 종료 시점까지 언제든 전환할 수 있다.”
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202609.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“선순위 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 후급으로 반기마다 지급되며, 2026년 9월 15일부터 시작된다.”
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202609.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“E.SUN 은행 기간 대출(Term Loan) 시설 — 만기 2026년 9월 15일.”
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202609.14부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 8월 1일 기준 시리즈 A·B 주주에게 2026년 8월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 9월 7일 기준 클래스 A·B·C 주주에게 2026년 9월 14일 지급된다.”
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202609.07부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 8월 1일 기준 시리즈 A·B 주주에게 2026년 8월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 9월 7일 기준 클래스 A·B·C 주주에게 2026년 9월 14일 지급된다.”
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202608.15부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 8월 1일 기준 시리즈 A·B 주주에게 2026년 8월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 9월 7일 기준 클래스 A·B·C 주주에게 2026년 9월 14일 지급된다.”
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202608.01부정
이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.
“의무전환우선주 배당은 2026년 8월 1일 기준 시리즈 A·B 주주에게 2026년 8월 15일 지급되며, 보통주 배당은 2026년 9월 7일 기준 클래스 A·B·C 주주에게 2026년 9월 14일 지급된다.”
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성격 표시(긍정·부정·중립)는 항목의 종류에 따른 규칙 기반 분류이며, 특정 종목의 매매 판단이 아닙니다. 이 일정표는 공시 문장에서 자동으로 추출한 뒤 편집부가 검수합니다. 회사가 적은 날짜·기간을 그대로 옮기며, 실제 발생 여부는 이후 보고서로 확인해 기록합니다. 투자 판단과 무관합니다.

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