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aiSwingX™ 는 미국 공시를 분석해 투자자가 이해할 수 있는 기사로 전하는 뉴스 서비스입니다.

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2026.07.01~ 2027.06.30부정

부채·채권 · 2026-06-30 이후 12개월 기간

이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.

“예를 들어 당사는 현재 시설의 확장에 투자하고 있으며, 이 투자는 최소 향후 12개월간 계속될 것으로 예상된다.”
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2026.09월 중중립

워런트 · 2026년 9월 기간

워런트가 베스팅되거나 행사되면 새 주식이 발행되어 기존 주주의 지분이 희석됩니다. 만료되면 그 부담이 사라집니다.

“2026년 6월 30일 현재 이 워런트 271,962주가 발행·행사 가능 상태이며, 가중평균 행사가는 1.75달러다.”
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2026.11월 중중립

기타 · 2026년 11월 기간

회사가 공시에 날짜와 함께 적은 사실입니다. 원문 문장을 확인하십시오.

“2026년 6월 30일 현재 청약 기간에 참여하기로 한 직원의 급여 공제로 110만달러가 유보돼 있다.”
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02.182028부정

부채·채권 · 2028년 2월 18일

이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.

“신용시설의 약정은 2028년 2월 18일에 만료된다.”
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11.112028중립

자사주 · 2028년 11월 11일

자사주 매입 권한은 회사가 시장에서 자기 주식을 살 수 있게 한 한도입니다. 매입하면 주식 수가 줄지만, 권한은 의무가 아니며 언제든 중단될 수 있습니다.

“2025년 자사주 매입 프로그램은 2028년 11월 11일에 만료된다.”
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2030.01.01~ 2030.12.31중립

부채·채권 · 2030년 기간

이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.

“2025년 5월 회사는 2030년 만기 0% 전환 선순위 채권(‘2030년 전환사채’) 원금 총 10억달러를 발행했다.”
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05.152030부정

부채·채권 · 2030년 5월 15일

이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.

“2030년 전환사채는 그 전에 재매입·상환·전환되지 않는 한 2030년 5월 15일에 만기가 되며, 정기 이자를 지급하지 않는다.”
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01.012031중립

경영진·이사회 · 2031년 1월 1일

경영진·이사회의 변경 발효일 또는 관련 일정입니다.

“2022년 1월 1일부터 2031년 1월 1일까지 2020년 플랜에 따른 클래스 A 보통주 수권주식 수가 매년 자동으로 늘어난다.”
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12.052031중립

소송 · 2031년 12월 5일

소송·중재의 재판·심리 일정입니다. 회사가 손실 가능성을 어떻게 적었는지(충당금 여부)를 함께 봐야 합니다.

“노보 노디스크는 소장에서 회사가 관련 제품 활동을 계속하지 못하도록 하는 영구적 금지명령도 청구했다.”
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2032.01.01~ 2032.12.31중립

부채·채권 · 2032년 기간

이 시점에 부채 원금의 상환 또는 차환이 필요합니다. 만기가 오면 현금으로 갚거나 새 차입으로 바꿔야 하므로, 그때의 현금 보유액과 조달 비용이 관건입니다.

“2026년 5월 회사는 2032년 만기 0% 전환 선순위 채권(‘2032년 전환사채’) 원금 총 4억250만달러를 발행했다.”
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공시 접수 기록 EDGAR 접수 시각 · 자동 속보 · 원문 링크

EDGAR 접수	양식	기간	자동 플래그
2026-08-10 20:17 UTC	10-Q	Q2 2026 · 2026-06-30	매출 전년 동기 대비 +38% · 주식보상이 매출의 10%

매 분기 볼 숫자

항목	2025Q2	2025Q4	2026Q2
현금 10-Q 2026Q2 재무상태표			610$M
영업권 10-Q 2026Q2 재무상태표			1,102$M
상반기 매입채무 증가 10-Q 2026Q2 현금흐름표			324$M
상반기 영업활동 현금흐름 10-Q 2026Q2 현금흐름표			53$M
제조사 리베이트 수취채권 10-Q 2026Q2 주석 2			347$M
분기 매출 10-Q 2026Q2 손익계산서 (비교 열)	545$M		753$M
해외 매출 10-Q 2026Q2 MD&A (비교)	8$M		131$M
분기 순손익 10-Q 2026Q2 손익계산서			-86$M
분기 영업손익 10-Q 2026Q2 손익계산서 (비교 열)	27$M		-97$M
받을 돈(Receivables, net) 10-Q 2026Q2 재무상태표 (2025-12-31)		32$M	375$M

2026Q2 · 10-Q · 2026-09-22 13:15 UTC

힘스앤허스, 받을 돈 3억7529만달러 중 3억4740만달러가 '제조사 리베이트'… 작년 말엔 '중요하지 않은 금액'이었다, 같은 기간 매입채무도 3억2380만달러 증가

받을 돈 3억7529만달러(작년 말 3215만달러) 중 제조사 할인·리베이트 수취채권 3억4740만달러(작년 말 '중요하지 않은 금액'). 상반기 현금흐름표: 매출채권 −3억2899만달러 vs 매입채무 +3억2380만달러 → 영업활동 현금흐름 5342만달러(1년 전 8997만달러). 매출원가 2억7241만달러(1년 전 1억2864만달러, 2.1배) → 매출총이익률 63.8%(1년 전 76.4%). 유칼립투스 인수: 순자산 9억6854만달러 중 영업권 7억9033만달러, 현금 지급 3억1811만달러.

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